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商用保险柜箱知识

2017-10-18 10:17 来源:网络 作者:网络

1,如果单位没有其他保险柜了,原则上,重要的资料都可以放在出纳管理保险柜里,比如,其他有价证券、以及营业执照、组织机构代码证等等,出纳保管这些东西,需要和负责人有个交接,列个清单。谁要用什么资料,一律由经办人写借条,负责人批准,形成一个制度。

2,作为一个出纳应在每天下班前把保险柜的密码锁转几圈。平时养成把保险柜的钥匙随身带,保险柜的密码最好能记在心里,如果怕忘记应留一份放到自己放心又不容易忘记的地方。

3,出纳备用金放在保险柜里一般最多有多少备用金?以前是这样操作的,单位根据自己的业务需要,以三到五天内的日常现金支出向银行申请每天的库存现金限额,(情况特殊比如单位离开户银行较远可适当增加),开户银行根据单位的申请来核定.核定后,单位每日现金余额不得超过该限额,多余现金应及时存入银行。

4,保险柜的密码除了出纳可以知道别人无权知道密码,而且最好钥匙也是由出纳一个人自己保管呀,这样才能有保障呀,万一出了事情就说不明白了呀?不论是主管还是老板都不可以的了,作为财务人员你应该行使自己的权利,并且得学会自我保护。和你的主管说明利害关系,再不行的话,就和负责人报告情况。

5,保险柜钥匙总会计师有一把,出纳保管密码,总会计师有钥匙有何用?遇事不是也得出纳到场吗?


A、在实际工作中这是建立健全制约机制的需要,如果企业规模比较大,这把钥匙财务部长也可以拿一把,不一定非要总会计师留一把,反正是不能让出纳员一个人拿金库的钥匙。


B、一般来说,金库都是比较大的,出纳员还有个小的手提金柜,这个钥匙只有出纳员掌握了。


C、无论采取何种措施,金库里不可超储现金,对多余现金及时送存开户银行,切实遵守现金管理制度。

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